Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit über alle Sektoren hinweg, in erster Linie in variabel verzinsliche Unternehmensanleihen und verbriefte Anleihen, die auf verschiedene Währungen lauten.
Das Portfoliomanagementteam kombiniert die diversen Anleiheninstrumente gemäss ihrer Anlagemeinung mit dem Ziel, das Zinsrisiko zu verringern, das Ertragspotenzial zu steigern, das Bonitätsrisiko zu diversifizieren und die Liquidität zu steuern.
Das Währungsrisiko des Fonds ausserhalb des US-Dollar wird gegenüber dem USD abgesichert.
Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Die Anleger erhalten Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio, das primär ein verringertes Zinsrisiko und ein attraktives Ertragspotenzial anstrebt.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ High Yield Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
30. November 2017
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Nächste Ausschüttung |
August
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
1,08% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1,42% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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ISIN |
LU1679113743
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Bloomberg Ticker |
UBFEHPD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 10,87 |
2J | |
3J | 13,31 |
5J | 12,89 |
ø p.a.5J | 2,45 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 91,03 |
Höchst letzte 12 Monate | 15.03.2024 | EUR 91,45 |
Tiefst letzte 12 Monate | 03.08.2023 | EUR 85,27 |
Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | EUR 3,97 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 4,22 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 163,88 |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 7,96% |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 0,23 |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 1,42 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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Cirsa Finance International | 2,52 |
Ford | 2,34 |
Vertical | 2,03 |
Iceland Bondco Plc | 1,93 |
Castor SPA | 1,89 |
Summer Bidco | 1,83 |
Rossini Sarl Regs | 1,77 |
Novafives | 1,68 |
Nidda Healthcare Holding | 1,66 |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1,63 |
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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01.08.2023 | 04.08.2023 | 6 | EUR | 3,97 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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