Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit, vornehmlich in Anleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (das heisst einer Investment-Grade-Einstufung von den etablierten Ratingagenturen).
Das Anlageuniversum umfasst Staats- bzw. Quasi-Staats- und Unternehmensanleihen sowie verbriefte Anleihen, die durch Sachanlagen oder Hypotheken besichert sind. Ausserdem kann der Fonds opportunistisch in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen investieren. Das Portfolio weist im Durchschnitt eine Kreditqualität von Investment Grade auf.
Mittels Anleihen und Derivaten geht der Fonds aktiv Positionen in Zinsen, Schuldnerqualitäten und Währungen ein. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Anleihen verschiedener Sorte mit unterschiedlichen Laufzeiten und in verschiedenen Währungen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen CHF und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Die flexible Anlagelösung strebt einen mittelfristig attraktiven Ertrag verglichen mit den breiteren Anleihenmärkten an und setzt den Schwerpunkt auf umsichtiges Risikomanagement.
Der Fonds bietet eine dynamische Strategie, die aktiv mittels Anleihen und Derivaten Positionen in weltweiten Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen eingeht. Das aktive Management zielt auf ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis ab.
Der Kunde erhält Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio, dessen rigoroser Anlageansatz die Kontrolle von Verlustrisiken durch umfassendes Research- und Risikomanagement ins Zentrum stellt.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Flexible Fixed Income Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
11. September 2017
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,95% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1,27% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate TR (EUR hedged)
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ISIN |
LU1669358571
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Bloomberg Ticker |
ÃÛ¶¹ÊÓƵGHPQ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 1,45 |
2J | |
3J | -13,05 |
5J | -5,32 |
ø p.a.5J | -1,09 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 85,15 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | EUR 86,69 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | EUR 78,65 |
Letzte Ausschüttung | 16.01.2024 | EUR 0,43 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 0,28 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 206,95 |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | -1,19% |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 9,06 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 23 | EUR | 0,42 | n.a. | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 24 | EUR | 0,42 | n.a. | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 25 | EUR | 0,40 | n.a. | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 26 | EUR | 0,43 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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