Fonds und Preise
Übersicht
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
Der Fonds investiert in der Regel direkt in zulässige kurzfristige Unternehmensanleihen und Anleihen von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern, die im EMBI- bzw. CEMBI-Index vertreten sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Regulation |
UCITS
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Rechtsform |
Unlimited
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Lancierungsdatum |
29. November 2019
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,38% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,38% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR
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Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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ISIN |
LU1645386308
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Bloomberg Ticker |
SHEMD SW, SEAD GY
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Reuters Id |
SHEMD.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 6,58 | 5,13 | 5,93 |
2J | |||
3J | -6,35 | -17,23 | -13,82 |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 9,46 |
Höchst letzte 12 Monate | 31.01.2024 | EUR 9,61 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | EUR 9,13 |
Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | EUR 0,29 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 11,92 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 381,49 |
Modified duration | 29.02.2024 | 2,58 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 630,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | EUR | 0,24 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0,29 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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