Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
INFL1 SW, INFL1 IM, FRC3 GY, UBIF LN
Inventarwert
14.2959
03.04.2024
Seit Jahresanfang
-0,83%
per 03.04.2024
3M
-0,52%
per 03.04.2024
1J
1,32%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis
Übersicht
Der Teilfonds 蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF strebt an, die Kurs- und Ertragsperformance des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index («Index» dieses Teilfonds) vor Gebühren nachzubilden.
Der Index misst die Performance von auf Euro lautenden inflationsgeschützten IGStaatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1-10 Jahren.
Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in erster Linie in EUR-Anleihen, die im zugrunde liegenden Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
31. Oktober 2017
|
| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,10% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,10% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year™ Index
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU1645380368
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| Bloomberg Ticker |
INFL1 SW, INFL1 IM, FRC3 GY, UBIF LN
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| Reuters Id |
INFL10.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 1,32 | -0,06 | 0,71 |
| 2J | |||
| 3J | 4,25 | -7,87 | -4,07 |
| 5J | 9,35 | -4,23 | 5,39 |
| ø p.a.5J | 1,80 | -0,86 | 1,06 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 14,30 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | EUR 14,63 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.10.2023 | EUR 13,89 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | EUR 0,11 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 204,42 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 5,21 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 16,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,10%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,10%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | EUR | 0,18 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0,11 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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