Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit flexibel in ein breites Spektrum von vorwiegend erstklassigen Anleihen, Aktien und alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.
Das Aktienengagement variiert deutlich je nach Marktsituation und bewegt sich in der Regel in einer Bandbreite von 0% bis 40%. Bei einer Verschlechterung des Anlageumfelds verringert das Modell das Risiko im Portfolio durch Reduzierung des Aktienengagements. Bei einer Verbesserung des Anlageumfelds erhöht das Modell indes das Aktienengagement.
Die Allokationen des Fonds in Aktien werden durch das bankinterne quantitative Modell «蜜豆视频 GWM CIO World Equity Market» bestimmt. Dadurch sollen menschliche Fehlentscheidungen oder Verhaltenstendenzen vermieden werden.
Die Allokation in erstklassigen US-Anleihen und liquiden Mitteln wird auf Basis der Duration gesteuert. Sie wird je nach dem vorherrschenden Zinsumfeld auf eine kurze, neutrale oder lange Duration angepasst.
Der Fonds investiert benchmarkunabhängig. Die Performance des Fonds wird nicht mit einem Index verglichen.
Aufgrund der variablen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds in bestimmten Phasen für Steuerzwecke in Grossbritannien als Anleihenfonds gelten. Anleger sollten daher einen Steuerberater hinzuziehen.
Vorteile
蜜豆视频 Systematic Allocation Portfolio Funds investieren weltweit flexibel in alle Anlageklassen.
An den Aktienmärkten partizipiert der Teilfonds über eine flexible Aktienallokation mit dem Ziel, Verluste während signifikanter Marktrückgänge zu vermeiden, die mit Konjunkturabschwüngen einhergehen.
Potenzial für ansprechende risikobereinigte Erträge über einen vollen Marktzyklus durch Partizipation an signifikanten und länger andauernden Phasen mit steigenden und fallenden Aktienkursen.
Die systematische Vermögensallokation gewährleistet die Anlagedisziplin und soll affektbedingte Verhaltenstendenzen vermeiden. Bei einer Strategie mit einem derart breiten Allokationsspektrum ist dies besonders wichtig.
Die Anlageentscheidungen basieren auf der Anlagephilosophie und den Fundamentalanalysen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Systematic Allocation Portfolio Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
7. August 2017
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,72% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,21% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
USD 5.000.000,00
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| ISIN |
LU1622990858
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| Bloomberg Ticker |
USAKIAC LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 8,51 |
| 2J | |
| 3J | -1,44 |
| 5J | 7,70 |
| ø p.a.5J | 1,49 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 5.712.243,22 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 5.725.650,43 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.05.2023 | USD 5.225.609,30 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 38,52 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 439,10 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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