Fonds und Preise
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Multimanager
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc., Chicago
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Lancierungsdatum |
31. August 2018
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Distribution Frequency |
quarterly
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| ISIN |
LU1506487344
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| Bloomberg Ticker |
UBREKXD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Februar 2024
Kumuliert
| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | -8,49 |
| 2J | |
| 3J | 10,16 |
| 5J | 17,91 |
| ø p.a.5J | 3,35 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,0000%
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 31.03.2023 | 21.04.2023 | 19 | EUR | 0,70 | n.a. | 30.06.2023 | 20.07.2023 | 20 | EUR | 0,69 | n.a. | 30.09.2023 | 20.10.2023 | 21 | EUR | 0,74 | n.a. | 29.12.2023 | 19.01.2024 | 22 | EUR | 0,71 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
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Document type
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Document Language
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| Fact Sheet |
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| Fact Sheet - Real Estate Multimanager |
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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