Fonds und Preise
Übersicht
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index hedged to EUR (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Der Index umfasst den ausstehenden Gesamtbetrag von TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens zehn Jahren.
Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Regulation |
UCITS
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Rechtsform |
Unlimited
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Lancierungsdatum |
30. September 2016
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,13% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,13% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index hedged to EUR
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ISIN |
LU1459801780
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Bloomberg Ticker |
TIP1E SW, TIP1E IM
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Reuters Id |
TIP1E.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | -1,13 | -2,47 | -1,73 |
2J | |||
3J | -4,14 | -15,29 | -11,79 |
5J | 4,19 | -8,75 | 0,42 |
ø p.a.5J | 0,82 | -1,81 | 0,08 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 11,17 |
Höchst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | EUR 11,34 |
Tiefst letzte 12 Monate | 03.10.2023 | EUR 10,77 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 281,86 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 739,26 |
Modified duration | 29.02.2024 | 4,52 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 33,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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