Fonds und Preise
Übersicht
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
Der Index umfasst US-Staatsobligationen mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren.
Mit den währungsgesicherten Anteilsklassen sollen ferner die Wechselkursschwankungen zwischen der jeweiligen Referenzwährung und der Indexwährung durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten reduziert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
30. September 2016
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,07% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,07% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond Total Return
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Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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ISIN |
LU1459800113
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Bloomberg Ticker |
UST10F SW, UST10F IM
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Reuters Id |
UST10F.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | -11,41 | -12,61 | -11,95 |
2J | |||
3J | -30,74 | -38,79 | -36,27 |
5J | -23,45 | -32,96 | -26,23 |
ø p.a.5J | -5,20 | -7,69 | -5,90 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 6,53 |
Höchst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | EUR 7,73 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | EUR 5,92 |
Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | EUR 0,08 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 17,73 |
Modified duration | 29.02.2024 | 15,17 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 80,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | EUR | 0,13 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0,08 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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