Fonds und Preise

Übersicht

Aktiv verwalteter Multi-Asset-Fonds mit klarem Fokus auf Anlagemöglichkeiten in Asien.

Flexible Allokation in High-Conviction-Titel hinsichtlich Kapitalzuwachs sowie Kreditmärkte und REITs mit Blick auf Erträge

Asset-Allokation basierend auf makroökonomischer Top-down-Einschätzung zusammen mit Bottom-up-Titelauswahl.

Breit diversifiziertes Engagement in asiatischen Märkten in Bezug auf Länder, Sektoren und Anlageklassen.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Einfacher Zugang zum Wachstum in Asien, das über China hinausgeht.

Multi-Asset-Lösung, die ein wachsendes Spektrum von Anlagechancen unter einem Dach anbietet.

Fonds mit risikobewusstem Ansatz, der attraktive, risikobereinigte Renditen erzielen soll.

Ein dediziertes, erfahrendes Anlageteam, das sich auf das gesamte globale Asset-Allokation- und Risikomanagementsystem von ÃÛ¶¹ÊÓƵ stützt.

Risiken

Der Fonds kann in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktinstrumente und Aktien investieren und daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (einschliesslich dem Verlustrisiko durch Konkurs der Gegenpartei). Charakteristisch für Schwellenländer sind u.a. ausgeprägte Kursschwankungen. Kennzeichnend sind zudem spezifische Risiken wie geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Illiquidität der Märkte sowie politische und soziale Herausforderungen. Anlagen über Shanghai oder Shenzhen Stock Connect unterliegen zusätzlichen Risiken, insbesondere Quotenbeschränkungen, Verwahrrisiko, Clearing-/Abwicklungsrisiko und Kontrahentenrisiko. Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Nicht Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein erhebliches Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Anleihen von Schwellenländern bergen nach allgemeiner Auffassung ein erhebliches Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Es besteht das Risiko, dass bedingte Pflichtwandelanleihen gewandelt werden. Sogenannte bedingte Pflichtwandelanleihen können in Aktien gewandelt oder abgeschrieben werden, falls das regulatorische Kapital unter eine festgelegte Marge fällt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asia Multi-Asset Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
28. Juni 2016
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,78% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,12% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
ISIN
LU1392922354
Bloomberg Ticker
UKSEIQA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J -2,78
2J
3J -
5J -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 04.04.2024 CHF 85,42
Höchst letzte 12 Monate 14.04.2023 CHF 87,59
Tiefst letzte 12 Monate 26.10.2023 CHF 77,60
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 04.04.2024 CHF 1,60
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 04.04.2024 CHF 16,66

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,16
Samsung Electronics Co Ltd 2,29
Tencent Holdings Ltd 2,16
PDD Holdings Inc 1,91
Reliance Industries Ltd 1,51

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0,97%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,78%
Max. Ausgabekommission
4,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asia Multi-Asset Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht