Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen und Forderungspapiere, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlichen oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen begeben werden, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Geschäftssitz haben.
Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Emissionen aus unterschiedlichen Sektoren und Ländern mit Wertpapieren unterschiedlicher Laufzeit, um interessante Anlagechancen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko zu steuern.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Die Anleger erhalten Zugang zu erstklassigen festverzinslichen Wertpapieren lautend auf US-Dollar, begeben von Emittenten der Region Asien.
Die Anleger profitieren von einem diversifizierten Portfolio, das von einem erfahrenen asiatischen Fixed Income-Team verwaltet wird, dessen Ziel die Generierung von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung ist.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asian Bonds Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
Lancierungsdatum |
3. Mai 2023
|
Rechnungswährung |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
0,91% p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1,19% p.a.
|
Swing pricing |
ja
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
ISIN |
LU1377678724
|
Bloomberg Ticker |
UBAIGPA LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | ||
1M | ||
3M | ||
6M | ||
1J | - | - |
2J | ||
3J | - | - |
5J | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 102,00 |
Höchst letzte 12 Monate | 11.03.2024 | USD 102,37 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 95,20 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 0,01 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 106,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospekt |
|
|
||
Basisinformationsblatt |
|
|||
Historische Wertentwicklung |
|
|||
Vorheriges Performance-Szenario |
|
|||
Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
ESG Disclosure |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
Jahresbericht |
|
|
|
Halbjahresbericht |
|
|
|