Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen sowie alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.

Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen und wird durch Anlagen in alternative Anlagen, inklusive Hedge Funds ergänzt.

Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Der Fonds basiert auf der 'ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View', der Anlagepolitik von ÃÛ¶¹ÊÓƵ.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.

Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.

Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.

Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.

Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.

Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur ÃÛ¶¹ÊÓƵ House View, die auf professionelle Einblicke von ÃÛ¶¹ÊÓƵ-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Das Risiko-Rendite-Profil des Portefeuilles wird durch die Beimischung von Alternative Anlagen, inklusive Hedge-Funds, optimiert.

Anleger profitieren weltweit von breit gefächerten Marktchancen bei einer Vielzahl von Anlageklassen.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die Risiko auch als Chance verstehen. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- und Dividendenerträgen und von Kapitalgewinnen an.

Risiken

Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität, Geldmarktpapiere sowie alternative Anlageformen wie zum Beispiel Hedge Funds und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserbarkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Deshalb kann ein vorübergehendes Aussetzen der täglichen Aus- und Rückgabe von Fondsanteilen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Die monatlich 4%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Xtra Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
28. Januar 2016
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1,58% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,17% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
ISIN
LU1336973653
Bloomberg Ticker
UBXHUSD LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 9,06
2J
3J 1,96
5J 19,17
ø p.a.5J 3,57

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 10,29
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 USD 10,33
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 USD 9,37
Letzte Ausschüttung 14.03.2024 USD 0,03
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 9,69
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 133,79

Strukturen

nach Anlagemedien und Währungen (in % per 29. Februar 2024)

 
Cash + Anleihen
Aktien
Alternative Anlagen
Total
Total1)
AUD 0,00 -0,50 0,00 -0,50 1,90
CAD 0,00 1,40 0,00 1,40 0,10
CHF 0,00 1,90 0,00 1,90 -1,90
CNY 0,00 1,80 0,00 1,80 1,70
CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR 2,00 7,50 0,00 9,50 -0,30
GBP 0,30 1,80 0,00 2,10 0,10
HKD 0,00 0,10 0,00 0,10 0,20
JPY 0,00 5,50 0,00 5,50 5,20
PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SGD 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10
USD 36,60 20,90 14,00 71,50 86,40
Other 0,10 6,60 0,00 6,70 6,70
Total 39,00 47,00 14,00 100,00 100,00

nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Bis 1 Jahr 100,00

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1,98%
Verwaltungsgebühr p.a.
1,58%
Max. Ausgabekommission
6,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
11.04.2023 14.04.2023 86 USD 0,03 n.a. 10.05.2023 15.05.2023 87 USD 0,03 n.a. 12.06.2023 15.06.2023 88 USD 0,03 n.a. 10.07.2023 13.07.2023 89 USD 0,03 n.a. 10.08.2023 15.08.2023 90 USD 0,03 n.a. 11.09.2023 14.09.2023 91 USD 0,03 n.a. 10.10.2023 13.10.2023 92 USD 0,03 n.a. 10.11.2023 15.11.2023 93 USD 0,03 n.a. 11.12.2023 14.12.2023 94 USD 0,03 n.a. 10.01.2024 16.01.2024 95 USD 0,03 n.a. 12.02.2024 15.02.2024 96 USD 0,03 n.a. 11.03.2024 14.03.2024 97 USD 0,03 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Strategy Xtra Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht