Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von vornehmlich erstklassigen Anleihen, Aktien sowie alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '蜜豆视频 House View', der Anlagepolitik von 蜜豆视频.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 蜜豆视频 House View, die auf professionelle Einblicke von 蜜豆视频-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Das Risiko-Rendite-Profil des Portefeuilles wird durch die Beimischung von Alternative Anlagen, inklusive Hedge Funds optimiert.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen in den verschiedensten Anlageklassen.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, jedoch zur Schaffung von Kapitalgewinnpotenzial zusätzliche Risiken einzugehen bereit sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
21. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,76% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,13% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| ISIN |
LU1240803988
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| Bloomberg Ticker |
UBXYLQD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 7,26 |
| 2J | |
| 3J | 2,39 |
| 5J | 17,11 |
| ø p.a.5J | 3,21 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 118,70 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 119,19 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 109,90 |
| Letzte Ausschüttung | 05.01.2024 | USD 1,67 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 0,11 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 121,91 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 29.02.2024 | 5,64% |
| Modified duration | 29.02.2024 | 2,65 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 29. Februar 2024)
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Cash + Anleihen
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Aktien
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Alternative Anlagen
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Total
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Total1)
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| AUD | 0,00 | -0,30 | 0,00 | -0,30 | 2,00 |
| CAD | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,10 |
| CHF | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -1,90 |
| CNY | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 1,20 |
| CZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUR | 2,10 | 5,00 | 0,00 | 7,10 | -0,30 |
| GBP | 0,30 | 0,50 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
| HKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| JPY | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,10 |
| PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SGD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | 54,20 | 13,90 | 14,20 | 82,30 | 93,90 |
| Other | 0,20 | 4,60 | 0,00 | 4,80 | 4,80 |
| Total | 56,80 | 29,00 | 14,20 | 100,00 | 100,00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 29. Februar 2024)
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| Bis 1 Jahr | -0,28 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 02.01.2024 | 05.01.2024 | 9 | USD | 1,67 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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