Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '蜜豆视频 House View', der Anlagepolitik von 蜜豆视频.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 蜜豆视频 House View, die auf professionelle Einblicke von 蜜豆视频-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Bereich festverzinslicher Anlagen. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, für die langfristige Kapitalerhaltung und ein moderates Anlagerisiko wichtig sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
25. September 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,52% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,77% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| ISIN |
LU1240800299
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频FXQD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 3,63 |
| 2J | |
| 3J | -3,19 |
| 5J | 5,59 |
| ø p.a.5J | 1,09 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 96,57 |
| Höchst letzte 12 Monate | 01.02.2024 | USD 98,70 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 92,82 |
| Letzte Ausschüttung | 05.04.2024 | USD 1,89 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 0,16 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 94,70 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 29.02.2024 | 4,86% |
| Modified duration | 29.02.2024 | 3,77 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 29. Februar 2024)
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Cash + Anleihen
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Aktien
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Total
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Total1)
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| AUD | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 1,90 |
| CAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,90 |
| CNY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUR | 15,40 | 0,00 | 15,40 | -1,70 |
| GBP | 0,30 | 0,00 | 0,30 | -0,80 |
| HKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| PLN | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,20 |
| SGD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | 83,90 | 0,20 | 84,10 | 97,40 |
| Other | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| Total | 99,80 | 0,20 | 100,00 | 100,00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 29. Februar 2024)
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| Bis 1 Jahr | 100,00 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 03.04.2023 | 06.04.2023 | 8 | USD | 0,98 | n.a. | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 9 | USD | 1,89 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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