Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '蜜豆视频 House View', der Anlagepolitik von 蜜豆视频.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 蜜豆视频 House View, die auf professionelle Einblicke von 蜜豆视频-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die einen Fonds suchen, der sowohl Zins- und Dividendenerträge als auch Kapitalgewinne anstrebt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
18. September 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,76% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,07% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| ISIN |
LU1240798964
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| Bloomberg Ticker |
UBBQ4MD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 11,75 |
| 2J | |
| 3J | 2,56 |
| 5J | 23,00 |
| ø p.a.5J | 4,23 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 109,90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 110,47 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 98,02 |
| Letzte Ausschüttung | 14.03.2024 | USD 0,36 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 11,58 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 649,32 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 29.02.2024 | 5,28% |
| Modified duration | 29.02.2024 | 1,97 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 29. Februar 2024)
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Cash + Anleihen
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Aktien
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Total
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Total1)
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| AUD | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 2,00 |
| CAD | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,10 |
| CHF | 0,00 | 1,60 | 1,60 | -2,10 |
| CNY | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 1,30 |
| CZK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUR | 6,50 | 6,60 | 13,10 | -1,90 |
| GBP | 0,30 | 1,90 | 2,20 | -0,90 |
| HKD | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
| JPY | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 0,00 |
| PLN | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,20 |
| SGD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 |
| USD | 41,10 | 30,50 | 71,60 | 92,70 |
| Other | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 8,80 |
| Total | 48,00 | 52,00 | 100,00 | 100,00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 29. Februar 2024)
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| Bis 1 Jahr | 100,00 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 11.04.2023 | 14.04.2023 | 86 | USD | 0,34 | n.a. | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 87 | USD | 0,34 | n.a. | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 88 | USD | 0,33 | n.a. | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 89 | USD | 0,34 | n.a. | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 90 | USD | 0,35 | n.a. | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 91 | USD | 0,35 | n.a. | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 92 | USD | 0,34 | n.a. | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 93 | USD | 0,33 | n.a. | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 94 | USD | 0,35 | n.a. | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 95 | USD | 0,36 | n.a. | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 96 | USD | 0,36 | n.a. | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 97 | USD | 0,36 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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