Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.
Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.
Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen EUR und GBP ist grösstenteils abgesichert.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.
Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.
Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management stützen kann.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ European Growth and Income Fund |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
7. Oktober 2015
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Rechnungswährung |
GBP
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,81% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1,07% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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ISIN |
LU1240793734
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Bloomberg Ticker |
UEGQ8GB LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024GBP(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 10,99 |
2J | |
3J | 8,11 |
5J | 25,64 |
ø p.a.5J | 4,67 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 76,33 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | GBP 76,46 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | GBP 71,37 |
Letzte Ausschüttung | 14.03.2024 | GBP 0,50 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 0,19 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 368,94 |
Indikativer aktueller Aktien Dividendenertrag | 29.02.2024 | 3,22% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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NESTLE SA | 0,90 |
NOVO NORDISK A/S | 0,85 |
ASML HOLDING NV | 0,78 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 0,73 |
SAMPO OYJ | 0,67 |
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 87 | GBP | 0,49 | n.a. | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 88 | GBP | 0,49 | n.a. | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 89 | GBP | 0,49 | n.a. | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 90 | GBP | 0,49 | n.a. | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 91 | GBP | 0,50 | n.a. | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 92 | GBP | 0,49 | n.a. | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 93 | GBP | 0,49 | n.a. | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 94 | GBP | 0,48 | n.a. | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 95 | GBP | 0,49 | n.a. | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 96 | GBP | 0,50 | n.a. | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 97 | GBP | 0,50 | n.a. | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 98 | GBP | 0,50 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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