Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in deutsche Unternehmen.
Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche voraussichtlich in der Lage sind, hohe und nachhaltige Dividenden zu zahlen.
Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg.
蜜豆视频 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Das Kursrisiko zwischen EUR und CHF ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu deutschen Aktien welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine gute Diversifikation anstrebt in Bezug auf Einzeltitelgewichte und Sektorverteilung.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
21. August 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,71% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,96% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
HDAX® (TR)
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| ISIN |
LU1240785805
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| Bloomberg Ticker |
UGHCHQI LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 11,99 | 13,53 |
| 2J | ||
| 3J | 14,10 | 29,10 |
| 5J | 32,96 | 51,82 |
| ø p.a.5J | 5,86 | 8,71 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 137,27 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | CHF 138,38 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.10.2023 | CHF 115,32 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | CHF 2,28 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 5,26 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 45,72 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 29.02.2024 | 3,30% |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 18,39% | 19,49% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,28 | 0,30 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0,87% | -0,06% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 8 | CHF | 2,28 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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