Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung.
Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell.
蜜豆视频 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen EUR und GBP ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu europäischen Aktien, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder-, Währungs- und Sektorverteilung.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Lancierungsdatum |
4. August 2015
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Währung der Anteilsklasse |
GBP
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,67% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,90% p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
|
| ISIN |
LU1240784402
|
| Bloomberg Ticker |
UEHDGQD LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| GBP(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 10,04 | 12,69 |
| 2J | ||
| 3J | 17,33 | 16,41 |
| 5J | 21,43 | 20,83 |
| ø p.a.5J | 3,96 | 3,86 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 120,59 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | GBP 120,90 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | GBP 105,91 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | GBP 3,26 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 0,67 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 144,03 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 29.02.2024 | 4,60% |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 12,45% | 14,00% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,15 | 0,16 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 3,71% | 1,71% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| Poste Italiane SpA | 1,08 |
| Bouygues SA | 1,08 |
| Stora Enso Oyj | 1,07 |
| NN Group NV | 1,07 |
| Moncler SpA | 1,07 |
| Kingfisher PLC | 1,06 |
| Mercedes-Benz Group AG | 1,06 |
| Tele2 AB | 1,06 |
| UPM-Kymmene Oyj | 1,06 |
| SSE PLC | 1,05 |
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
|
| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 8 | GBP | 3,26 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospekt |
|
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
||||
| Historische Wertentwicklung |
|
||||
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
||||
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
