Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Hochzinsanleihen mit kürzerer Duration und niedrigen Ratings.
Der Fonds bietet Anlegern ein Engagement im Hochzinssektor, mit einem qualitätsorientierten und potenziell weniger volatilen Risiko-Rendite-Profil als eine Strategie, die hochverzinsliche Anleihen aller Laufzeitsegmente berücksichtigt.
蜜豆视频 Asset Management stuft diesen Fonds als Sustainability Focus Fund ein. Der Fonds fördert ökologische und / oder soziale Faktoren.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Anleger profitieren vom Engagement in Hochzinsanleihen als Anlageklasse, mit einem qualitätsorientierten und potenziell weniger volatilen Risiko-Rendite-Profil als eine Strategie, die hochverzinsliche Anleihen aller Laufzeitsegmente berücksichtigt.
Dass wir beim Unternehmensanleihenresearch neben der Finanzanalyse auch wichtige Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, verbessert unser Research und ermöglicht uns, fundiertere Anlageentscheide zu treffen und eine ganzheitliche Risikoeinschätzung vorzunehmen.
Um das Kreditrisiko zu steuern, stützt sich das erfahrene Team auf fundamentale Kreditanalysen und die Diversifikation des Portfolios.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
29. Juli 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,58% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,79% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| ISIN |
LU1240776994
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频DHQM LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 8,71 | 9,37 |
| 2J | ||
| 3J | 9,83 | 19,35 |
| 5J | 19,85 | 24,36 |
| ø p.a.5J | 3,69 | 4,46 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 89,11 |
| Höchst letzte 12 Monate | 12.03.2024 | USD 89,77 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2023 | USD 85,19 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2024 | USD 0,39 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 1,78 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 318,70 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 6,24% |
| Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 1,31 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 1,76 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 17.04.2023 | 20.04.2023 | 88 | USD | 0,38 | n.a. | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 89 | USD | 0,38 | n.a. | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 90 | USD | 0,38 | n.a. | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 91 | USD | 0,38 | n.a. | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 92 | USD | 0,38 | n.a. | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 93 | USD | 0,38 | n.a. | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 94 | USD | 0,38 | n.a. | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 95 | USD | 0,37 | n.a. | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 96 | USD | 0,38 | n.a. | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 97 | USD | 0,39 | n.a. | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 98 | USD | 0,39 | n.a. | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 99 | USD | 0,39 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 3-Pager Monthly Distributing Share Classes |
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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