Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben.

Der Fonds kann auch eine beschränkte Anzahl Wandelanleihen anderer europäischer Unternehmen erwerben.

Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.

Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der Wandelanleihenmärkte in Europa optimal auszuschöpfen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen EUR und CHF ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Die Investoren partizipieren bei steigenden Aktienmärkten an einem Teil der Kursgewinne und geniessen in Abschwungphasen den defensiven Charakter eines Anleiheninvestments.

Die sorgfältig ausgewählten Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.

Risiken

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen. Bedingt durch Veränderungen der Akteinkurse, Zinsen, Kreditqualität und weiterer Faktoren kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen, welche meist weniger ausgeprägt sind als bei Aktien, jedoch deutlicher ausfallen als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Convertible Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
10. September 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,76% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,02% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) (CHF hedged)
ISIN
LU1240769197
Bloomberg Ticker
UCECHQA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 2,66 4,07
2J
3J -5,87 6,51
5J 1,24 15,60
ø p.a.5J 0,25 2,94

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 106,91
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 CHF 107,05
Tiefst letzte 12 Monate 30.10.2023 CHF 100,15
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 1,29
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 287,47
Theoretische laufende Rendite (netto) 28.03.2024 12,39%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Evonik(RAG) 0% 2026 2,88
Rheinmetall 2.25% 2030 2,12
Schneider Electric 0% 2026 2,09
Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025 2,08
Cembra Money Bank 0% 2026 2,05
Ubisoft Entertainment 2.875% 2031 2,01
LEG Immobilien 0.4% 2028 2,01
Prysmian 0% 2026 2,00
Zalando 0.625% 2027 1,98
Italgas(SNAM) 3.25% 2028 1,95

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0,95%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,76%
Max. Ausgabekommission
4,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
fr
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Bond Funds
de de
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 Convertible Funds
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht