Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
HKDE NA, HKDU SW
Inventarwert
97.6003
03.04.2024
Seit Jahresanfang
-11%
per 03.04.2024
3M
-8,14%
per 03.04.2024
1J
-23,58%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Performance des MSCI Hong Kong Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Hong Kong Index enthalten sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien, die im MSCI Hong Kong Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten.Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
4. Juni 2015
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| Rechnungswährung |
HKD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,45% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,45% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Hong Kong Total Return Net
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| ISIN |
LU1169827224
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| Bloomberg Ticker |
HKDE NA, HKDU SW
|
| Reuters Id |
HKDU.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| HKD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||||
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | -23,58 | -23,96 | -22,91 | -23,38 |
| 2J | ||||
| 3J | -36,13 | -39,07 | -31,06 | -36,56 |
| 5J | -34,00 | -39,87 | -31,34 | -33,83 |
| ø p.a.5J | -7,97 | -9,67 | -7,24 | -7,93 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | HKD 97,60 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2023 | HKD 133,95 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | HKD 96,97 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | HKD 1,39 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | HKD 274,54 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 33,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,45%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,45%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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|||||||
| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | HKD | 2,25 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | HKD | 1,39 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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