Fonds und Preise
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in europäischen Large und Mid Caps, die im MSCI EMU Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Fondsvermögen ist je nach Zusammensetzung des entsprechenden Index in Aktien und Währungsabsicherungen angelegt. Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU 100% hedged to GBP nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Regulation |
UCITS
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Rechtsform |
Unlimited
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Lancierungsdatum |
31. Juli 2017
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Rechnungswährung |
GBP
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,15% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,15% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU 100% hedged to GBP Total Return Net
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Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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ISIN |
LU1169819981
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Bloomberg Ticker |
UB0F LN, EUGBPD SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | ||||
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1J | 18,28 | 19,48 | 21,13 | 20,39 |
2J | ||||
3J | 31,60 | 15,39 | 30,57 | 20,15 |
5J | 56,79 | 36,63 | 56,01 | 50,36 |
ø p.a.5J | 9,41 | 6,44 | 9,30 | 8,50 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 13,77 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | GBP 13,81 |
Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | GBP 11,10 |
Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | GBP 0,06 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 48,33 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 2.698,29 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 233,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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08.08.2023 | 11.08.2023 | - | GBP | 0,27 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | GBP | 0,06 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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