Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in US-Unternehmen, von denen man sich einen hohen Ertrag aus Aktienrückkäufen und Dividenden verspricht.
Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
Die Strategie stützt sich auf ein quantitatives Modell.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen und Aktienrückkaufrendite) als auch von Erträgen (z.B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Vorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven US-Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.
Starke Ertragskomponente in Form von Aktienrückkäufen, Dividenden und Call-Options-Prämien.
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel und breite Sektorallokationen.
Erfahrenes Anlageteam mit solider Erfolgsbilanz in der Umsetzung von US-Aktien- und Aktienertrags-Strategien.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
4. März 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
August
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,32% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,72% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net. div. reinv.) (hedged EUR)
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| ISIN |
LU1149724954
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| Bloomberg Ticker |
UBUSPEI LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 10,28 |
| 2J | |
| 3J | 15,59 |
| 5J | 32,77 |
| ø p.a.5J | 5,83 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 89,68 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.07.2023 | EUR 92,57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 77,47 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | EUR 6,86 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 34,46 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 1.263,02 |
| Indikativer aktueller Aktienertrag | 29.02.2024 | 11,20% |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20,09% | 18,80% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,01 | 0,35 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| General Electric Co | 3,36 |
| Hartford Financial Services Group Inc/The | 3,35 |
| Home Depot Inc/The | 3,34 |
| Visa Inc | 3,12 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 3,09 |
| Chevron Corp | 3,03 |
| NetApp Inc | 3,02 |
| Cardinal Health Inc | 3,01 |
| General Mills Inc | 2,98 |
| HCA Healthcare Inc | 2,95 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 10 | EUR | 6,86 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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