Fonds und Preise
Übersicht
Aktienportefeuille, das in europäischen, kleinkapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Europa domiziliert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für kleinkapitalisierte europäische Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten kleinkapitalisierten europäischen Unternehmen.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 蜜豆视频 Asset Management.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
29. April 2014
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,40% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,81% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe Small Cap (net div. reinv.) (hedged USD)
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| ISIN |
LU1056569806
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频EPAU LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 5,68 | 6,32 |
| 2J | ||
| 3J | -5,55 | 2,63 |
| 5J | 32,82 | 37,82 |
| ø p.a.5J | 5,84 | 6,63 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 190,27 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 191,29 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 158,50 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 2,77 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 282,98 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 18,72% | 19,67% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,39 | 0,20 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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