Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CBEU5 IM, UEF6 NA, CBEU5 SW, UEF6 GY
Inventarwert
12.9746
03.04.2024
Seit Jahresanfang
0,46%
per 03.04.2024
3M
0,68%
per 03.04.2024
1J
5,35%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in EUR-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu Euro Area corporate yield.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Bei der Indexneugewichtung werden Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen. Folglich ist bei Fälligkeit der Anleihen keine Reinvestition erforderlich.
UCITS-konform.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in erster Linie in EUR-Anleihen, die im zugrunde liegenden Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
30. Mai 2014
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,16% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,16% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| ISIN |
LU1048314196
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| Bloomberg Ticker |
CBEU5 IM, UEF6 NA, CBEU5 SW, UEF6 GY
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 5,35 | 3,92 | 4,72 |
| 2J | |||
| 3J | -2,91 | -14,20 | -10,66 |
| 5J | -0,76 | -13,09 | -4,35 |
| ø p.a.5J | -0,15 | -2,77 | -0,89 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 12,97 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.01.2024 | EUR 13,09 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.09.2023 | EUR 12,51 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | EUR 0,14 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 364,94 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 2,81 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 690,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,16%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,16%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | EUR | 0,13 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0,14 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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