Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in Aktien des jeweiligen Index.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Regulation |
UCITS
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Rechtsform |
Unlimited
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Lancierungsdatum |
11. Juni 2019
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,24% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,24% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
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ISIN |
LU1048313974
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Bloomberg Ticker |
MSRUSB SW, MSRCHF SW, UETE GY, MSRUSB IM
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 4,36 | 3,58 | 5,00 |
2J | |||
3J | -17,97 | -21,22 | -10,86 |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 15,67 |
Höchst letzte 12 Monate | 31.07.2023 | USD 16,27 |
Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 14,15 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 523,13 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 2.025,36 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 225,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Halbjahresbericht |
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