Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.

Der Fonds investiert in Aktien des jeweiligen Index.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien, die im MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
11. Juni 2019
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,24% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,24% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
ISIN
LU1048313974
Bloomberg Ticker
MSRUSB SW, MSRCHF SW, UETE GY, MSRUSB IM

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 4,36 3,58 5,00
2J
3J -17,97 -21,22 -10,86
5J - - -
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 15,67
Höchst letzte 12 Monate 31.07.2023 USD 16,27
Tiefst letzte 12 Monate 26.10.2023 USD 14,15
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 523,13
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 2.025,36
Bestandteile / Komponenten 29.02.2024 225,00

Strukturen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.
0,24%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,24%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Dänemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mexiko
Deutsche Bank SA, México
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht