Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert.
Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.
Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.
Zudem darf der Fonds Anlagestrategien verfolgen, die der Fondsleitung ermöglichen, von sinkenden Aktienkursen zu profitieren (Short-Verkäufe).
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine Outperformance zu erzielen.
Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.
Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.
Der Fonds nutzt die gesamten Anlagemöglichkeiten, einschliesslich Short-Positionen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
15. Oktober 2013
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Währung der Anteilsklasse |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,57% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2,15% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.) (USD hedged)
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| ISIN |
LU0975313742
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| Bloomberg Ticker |
UBEOPAU LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 11,36 | 12,04 |
| 2J | ||
| 3J | 16,49 | 26,59 |
| 5J | 53,33 | 59,10 |
| ø p.a.5J | 8,92 | 9,73 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 242,74 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 243,70 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 214,67 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 76,76 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 599,10 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 13,94% | 15,11% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,09 | 0,55 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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