Fonds und Preise

Übersicht

Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index («Index» dieses Subfonds) abzubilden (vor Gebühren).

Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.

Der Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index umfasst Schuldverschreibungen, die von den Mitgliedern der Eurozone emittiert wurden und eine Restlaufzeit von mindestens 1 und höchstens 10 Jahren aufweisen. Die Anleihen werden auf ihre Fälligkeit, Grösse und den Anleihentypus geprüft.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen verschiedener Länder und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung vermieden werden könnten, werden nicht ausgeglichen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
29. November 2013
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,09% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,09% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return
Distribution Frequency
zweimal pro Jahr
ISIN
LU0969639128
Bloomberg Ticker
SS1EUA IM, UEF4 GY, SS1EUA SW
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 2,66 1,26 2,03
2J
3J -8,81 -19,41 -16,08
5J -6,02 -17,69 -9,42
ø p.a.5J -1,23 -3,82 -1,96

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 11,57
Höchst letzte 12 Monate 27.12.2023 EUR 11,82
Tiefst letzte 12 Monate 28.09.2023 EUR 11,14
Letzte Ausschüttung 07.02.2024 EUR 0,08
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 531,63
Modified duration 29.02.2024 4,31
Bestandteile / Komponenten 29.02.2024 297,00

Strukturen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.
0,09%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,09%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
31.07.2023 04.08.2023 - EUR 0,06 n.a. 01.02.2024 07.02.2024 - EUR 0,08 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Deutschland) AG
Dänemark
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Finnland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mexiko
Deutsche Bank SA, México
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓƵ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht