Fonds und Preise
Übersicht
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF hat zum Ziel, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index («Index» dieses Subfonds) abzubilden (vor Gebühren).
Der Subfonds ÃÛ¶¹ÊÓƵ (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF baut Positionen in den Titeln seines Index auf.
Der Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index umfasst Schuldverschreibungen, die von den Mitgliedern der Eurozone emittiert wurden und eine Restlaufzeit von mindestens 1 und höchstens 10 Jahren aufweisen. Die Anleihen werden auf ihre Fälligkeit, Grösse und den Anleihentypus geprüft.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
29. November 2013
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,09% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,09% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return
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Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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ISIN |
LU0969639128
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Bloomberg Ticker |
SS1EUA IM, UEF4 GY, SS1EUA SW
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Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 2,66 | 1,26 | 2,03 |
2J | |||
3J | -8,81 | -19,41 | -16,08 |
5J | -6,02 | -17,69 | -9,42 |
ø p.a.5J | -1,23 | -3,82 | -1,96 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 11,57 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | EUR 11,82 |
Tiefst letzte 12 Monate | 28.09.2023 | EUR 11,14 |
Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | EUR 0,08 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 531,63 |
Modified duration | 29.02.2024 | 4,31 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 297,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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31.07.2023 | 04.08.2023 | - | EUR | 0,06 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | EUR | 0,08 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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