Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index.
Der Fonds investiert im Allgemeinen physisch in Obligationen des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return Index.
Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Bei der Indexneugewichtung werden Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen. Folglich ist bei Fälligkeit der Anleihen keine Reinvestition erforderlich.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
Lancierungsdatum |
21. November 2023
|
Rechnungswährung |
CHF
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
0,20% p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return
|
ISIN |
LU0950677863
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | - | - | - |
2J | |||
3J | - | - | - |
5J | - | - | - |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 4,79 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 4,80 |
Tiefst letzte 12 Monate | 24.11.2023 | CHF 4,68 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 18,61 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 414,63 |
Modified duration | 29.02.2024 | 6,30 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 130,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
||||
Prospekt |
|
|
|||
Basisinformationsblatt |
|
||||
Historische Wertentwicklung |
|
||||
Vorheriges Performance-Szenario |
|
||||
ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
Jahresbericht |
|
SFDR Periodic Report Annex |
|
Halbjahresbericht |
|