Fonds und Preise
Übersicht
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Bloombergs US 1-3 Year Treasury Bond Total Return Index nachzubilden und den Intraday-Handel zu ermöglichen.
Der Index umfasst US-Treasuries mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 und höchstens 3 Jahr(en).
Der Fonds investiert in ein Portefeuille von im Index enthaltenen Wertpapieren.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF SICAV |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
31. Januar 2018
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,07% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,07% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return
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ISIN |
LU0950676113
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Bloomberg Ticker |
UT1US SW, UT1USN MM
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |||
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | 2,63 | 1,85 | 3,25 |
2J | |||
3J | -0,34 | -4,29 | 8,30 |
5J | 5,21 | -4,39 | 9,17 |
ø p.a.5J | 1,02 | -0,89 | 1,77 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 13,83 |
Höchst letzte 12 Monate | 01.02.2024 | USD 13,86 |
Tiefst letzte 12 Monate | 06.07.2023 | USD 13,35 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 86,37 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 145,31 |
Modified duration | 29.02.2024 | 1,86 |
Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 96,00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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