Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in kurzfristige festverzinsliche Papiere und Währungsinstrumente aus Schwellenländern.

Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille darf 24 Monate nicht überschreiten.

Das Anlageziel besteht darin, in Schwellenländern hauptsächlich durch Erträge von Devisen und kurzfristigen Zinstiteln eine attraktive Performance zu erreichen.

Das Engagement in Devisen und kurzfristigen Zinstiteln wird aktiv verwaltet.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Partizipieren Sie am Aufwärtspotenzial von Anlageinstrumenten in Lokalwährung.

Investieren Sie in ein breit diversifiziertes Portfolio aus ausgesuchten Lokalwährungen und kurzfristigen Wertpapieren.

Profitieren Sie von einem globalen Anlageteam mit einer einheitlichen Anlagephilosophie und einem disziplinierten Anlageprozess bei klarer Fokussierung auf das Risikomanagement.

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein erstklassiges Geldmarktportefeuille und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Emerging Markets
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. August
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,29% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Cut-Off Time
15:00h (CET)
ISIN
LU0887939865
Bloomberg Ticker
UGSIA1H LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 4. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J - -
2J
3J - -
5J - -
ø p.a.5J

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0,3600%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,2900%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht