Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben.
Der Fonds kann auch eine beschränkte Anzahl Wandelanleihen anderer europäischer Unternehmen erwerben.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der Wandelanleihenmärkte in Europa optimal auszuschöpfen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Die Investoren partizipieren bei steigenden Aktienmärkten an einem Teil der Kursgewinne und geniessen in Abschwungphasen den defensiven Charakter eines Anleiheninvestments.
Die sorgfältig ausgewählten Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Bond
Convertibles |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
30. Juli 2012
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,40% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,53% p.a.
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Mindestanlagebetrag |
-
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Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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ISIN |
LU0804734944
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Bloomberg Ticker |
ÃÛ¶¹ÊÓƵCEA1 LX
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Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 5,47 |
2J | |
3J | -1,46 |
5J | 7,31 |
ø p.a.5J | 1,42 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 139,05 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 139,17 |
Tiefst letzte 12 Monate | 30.10.2023 | EUR 128,67 |
Letzte Ausschüttung | 06.06.2023 | EUR 1,02 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 13,00 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 293,23 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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Evonik(RAG) 0% 2026 | 2,88 |
Rheinmetall 2.25% 2030 | 2,12 |
Schneider Electric 0% 2026 | 2,09 |
Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025 | 2,08 |
Cembra Money Bank 0% 2026 | 2,05 |
Ubisoft Entertainment 2.875% 2031 | 2,01 |
LEG Immobilien 0.4% 2028 | 2,01 |
Prysmian 0% 2026 | 2,00 |
Zalando 0.625% 2027 | 1,98 |
Italgas(SNAM) 3.25% 2028 | 1,95 |
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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01.06.2023 | 06.06.2023 | 11 | EUR | 1,02 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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