Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UT7EUA IM, UEFI NA, UT7USA SW, UEFI GY, UB82 LN
Inventarwert
36.9656
03.04.2024
Seit Jahresanfang
-2,48%
per 03.04.2024
3M
-2,19%
per 03.04.2024
1J
-2,98%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
Übersicht
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Total Return Index nachzubilden und den Intraday-Handel zu ermöglichen.
Der Index umfasst US-Treasuries mit einer Restlaufzeit von mindestens 7 und höchstens 10 Jahren.
Der Fonds investiert in ein Portefeuille von im Index enthaltenen Wertpapieren.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen eines einzelnen Lands und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
2. Februar 2012
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,07% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,07% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Total Return
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU0721552973
|
| Bloomberg Ticker |
UT7EUA IM, UEFI NA, UT7USA SW, UEFI GY, UB82 LN
|
| Reuters Id |
UT7USA.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | -2,98 | -3,72 | -2,39 |
| 2J | |||
| 3J | -12,24 | -15,72 | -4,64 |
| 5J | -3,07 | -11,91 | 0,58 |
| ø p.a.5J | -0,62 | -2,51 | 0,12 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 36,97 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.05.2023 | USD 39,58 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 35,02 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 0,45 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 11,15 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 146,73 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 7,16 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 13,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,07%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,07%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 31.07.2023 | 04.08.2023 | - | USD | 0,56 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0,45 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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