Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert primär in auf Hartwährungen lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Ausserdem ermöglicht der Fonds opportunistische Engagements in Unternehmensanleihen und lokalen Währungen der Schwellenländer.
Die Länder-, Zinssatz- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, die Marktfluktuationen auszunützen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Der Fonds bietet Zugang zu einem Portefeuille globaler Schwellenländeranleihen mit Fokus auf harten Währungen.
Der Fonds ist über ausgewählte Emittenten aus verschiedenen Schwellenländern hinweg breit diversifiziert, um ein optimales Risiko-Rendite-Profil zu generieren.
Auf die Schwellenmärkte spezialisierte erfahrene Anlageexperten allozieren das Portefeuille flexibel, um sich bietende Anlagechancen jederzeit ergreifen zu können.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Bond
Emerging Markets |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Americas) LLC, New York
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
Lancierungsdatum |
30. September 2011
|
Rechnungswährung |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
0,00% p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0,04% p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
-
|
Reference Index / Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified (USD) (EUR hedged)
|
Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
ISIN |
LU0674194641
|
Bloomberg Ticker |
UEEGEXA LX
|
Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 13,85 |
2J | |
3J | -6,14 |
5J | -1,28 |
ø p.a.5J | -0,26 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 115,19 |
Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | EUR 115,70 |
Tiefst letzte 12 Monate | 06.10.2023 | EUR 97,76 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 90,76 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 476,58 |
Modified duration | 29.02.2024 | 7,18 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|
Prospekt |
|
|
Basisinformationsblatt |
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
Jahresbericht |
|
|
|
Halbjahresbericht |
|
|
|