Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Unternehmen entspricht dabei der jeweiligen Gewichtung im Index.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien, die im MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
22. August 2011
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,28% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,28% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU0629460832
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| Bloomberg Ticker |
PSREUA IM, UIMT NA, PSRUSA SW, PSRCHA SW, UIMT GY, UB45 LN
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| Reuters Id |
PSREUA.DE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 7,75 | 6,93 | 8,40 |
| 2J | |||
| 3J | -4,76 | -8,53 | 3,50 |
| 5J | 23,53 | 12,25 | 28,17 |
| ø p.a.5J | 4,32 | 2,34 | 5,09 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 75,38 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.03.2024 | USD 78,49 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 64,70 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 0,62 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.019,24 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.055,10 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 91,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,28%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,28%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0,75 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0,62 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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