Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
ASREUA IM, UIMP NA, ASRUSA SW, UIMP GY, UC46 LN
Inventarwert
212.797
03.04.2024
Seit Jahresanfang
7,22%
per 03.04.2024
3M
9,49%
per 03.04.2024
1J
27,22%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 ETF SICAV |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
18. August 2011
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,22% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,22% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| ISIN |
LU0629460089
|
| Bloomberg Ticker |
ASREUA IM, UIMP NA, ASRUSA SW, UIMP GY, UC46 LN
|
| Reuters Id |
ASREUA.DE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |||
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | 27,22 | 26,26 | 27,99 |
| 2J | |||
| 3J | 28,69 | 23,59 | 39,84 |
| 5J | 91,24 | 73,78 | 98,43 |
| ø p.a.5J | 13,85 | 11,69 | 14,69 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 212,80 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 216,45 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | USD 163,18 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 0,85 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.674,60 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.837,90 |
| Bestandteile / Komponenten | 29.02.2024 | 183,00 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0,22%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0,22%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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|||||||
| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0,76 | n.a. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0,85 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
|
| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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