Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen , welche hohe Dividendenerträge offerieren
Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.
蜜豆视频 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Lokale Währungsrisiken sind weitgehend gegen CHF abgesichert.
Die Strategie folgt einem quantitativen Modell.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu Aktien weltweit, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder- und Sektorverteilung.
Investoren können Schwankungseffekte lokaler Währungen gegenüber dem USD weitgehend vermeiden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
27. Mai 2011
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
August
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,24% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,62% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| ISIN |
LU0626901861
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频GHPC LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 11,58 | 13,11 |
| 2J | ||
| 3J | 11,29 | 25,93 |
| 5J | 20,09 | 37,12 |
| ø p.a.5J | 3,73 | 6,52 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 151,98 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | CHF 153,29 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 129,72 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | CHF 3,43 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 69,56 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 718,45 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 29.02.2024 | 3,00% |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16,74% | 16,24% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,09 | 0,24 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0,87% | -0,06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Applied Materials Inc | 1,19 |
| PACCAR Inc | 1,11 |
| Schneider Electric SE | 1,09 |
| Manulife Financial Corp | 1,08 |
| Best Buy Co Inc | 1,08 |
| Prudential Financial Inc | 1,07 |
| Cummins Inc | 1,06 |
| AbbVie Inc | 1,06 |
| ONEOK Inc | 1,06 |
| Honda Motor Co Ltd | 1,06 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 12 | CHF | 3,43 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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