Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die grösstenteils von Unternehmen emittiert wurden und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.
Die Emittenten verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-).
Das Anlageziel besteht darin, durch Nutzung des im Vergleich zu Staatsanleihen höheren Performancepotenzials von Unternehmensanleihen eine attraktive Performance zu erzielen.
Das Zinsrisiko ist auf das kurzfristige Segment beschränkt.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Das Kursrisiko zwischen EUR und CHF ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Die Kunden profitieren von einem breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifizierten Portefeuille und von einer sorgfältigen Emittentenauswahl. Letztere beruht auf dem fundierten Credit-Research unseres aus professionellen Analysten von Unternehmensanleihen bestehenden Expertenteams.
Die Kunden können sich das Renditepotenzial der Unternehmensanleihen zunutze machen. Dieses Potenzial ist grösser als bei Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko in der Regel durch eine höhere Rendite kompensiert wird.
Der Fonds weist ein niedrigeres Zinsrisiko auf als mittel- oder langfristige Anleiheninvestments.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
22. Oktober 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,00% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,02% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
-
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| ISIN |
LU0551565905
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频STIX LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 2,28 | 3,69 |
| 2J | ||
| 3J | -2,24 | 10,62 |
| 5J | -1,57 | 12,40 |
| ø p.a.5J | -0,32 | 2,36 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 110,62 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | CHF 110,63 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.06.2023 | CHF 107,66 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 35,93 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 401,99 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 0,00 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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