Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).
Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.
Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Classic Bond Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
28. Januar 2010
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Rechnungswährung |
EUR
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
1,08% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1,43% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index (hedged EUR)
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ISIN |
LU0464250652
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Bloomberg Ticker |
UFCAPAE LX
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Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | 0,83 |
2J | |
3J | -20,65 |
5J | -13,96 |
ø p.a.5J | -2,96 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 119,52 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 120,07 |
Tiefst letzte 12 Monate | 20.10.2023 | EUR 110,49 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 18,60 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 317,11 |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 4,91% |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 4,38 |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 6,42 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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