Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).
Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.
Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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Lancierungsdatum |
2. November 2010
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0,48% p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0,65% p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
-
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Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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ISIN |
LU0464245819
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Bloomberg Ticker |
UFCABIA LX
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Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | ||
1M | ||
3M | ||
6M | ||
1J | 3,38 | 4,01 |
2J | ||
3J | -14,57 | -7,16 |
5J | -2,15 | 1,53 |
ø p.a.5J | -0,43 | 0,30 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 137,12 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 137,71 |
Tiefst letzte 12 Monate | 23.10.2023 | USD 126,01 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 6,75 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 343,20 |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 4,38 |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 6,42 Jahre |
Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 7,49% | 6,25% |
Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,69 | -0,31 |
Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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