Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds mit einem Anlageuniversum aus globalen Aktien und Anleihen mit flexibler Gewichtung.
Neu: Der Anteil der Anleihen kann zwischen 10 und 100% (langfristiger Durchschnitt 40%) und jener der Aktien zwischen 0 und 90% (langfristiger Durchschnitt 60%) variieren.
Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in alternative Anlagen investieren.
Sehr aktives Fondsmanagement.
Die Devisen werden aktiv verwaltet.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Die Gewichtung der Fondsanlagen kann flexibel an die jeweils aktuellen Markterwartungen angepasst werden.
Die weit gefassten Gewichtungsbandbreiten lassen den Portfoliomanagern grossen Handlungsspielraum bei der Nutzung attraktiver Chancen.
Dank der globalen Diversifikation und hohen Flexibilität lässt sich ein effizientes Portefeuille mit optimiertem Risiko-Rendite-Profil zusammenstellen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Global Allocation Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
4. Juni 2009
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,88% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,20% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| ISIN |
LU0423406858
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频KGK1 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 11,57 |
| 2J | |
| 3J | -5,01 |
| 5J | 15,87 |
| ø p.a.5J | 2,99 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 10.382.219,30 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 10.445.783,00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 8.879.189,65 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 1,04 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 217,86 |
| Modified duration | 29.02.2024 | 2,71 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Microsoft Corp | 1,67 |
| NVIDIA Corp | 1,12 |
| Amazon.com Inc | 1,08 |
| Alphabet Inc | 0,87 |
| Apple Inc | 0,79 |
| AbbVie Inc | 0,78 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0,76 |
| Novartis AG | 0,63 |
| Broadcom Inc | 0,63 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,61 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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