Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Aktienfonds konzentriert sich auf eine aktive Bottom-up-Titelauswahl innerhalb Europas.
Der Fonds beabsichtigt, in ausgewählten europäischen Unternehmen anzulegen, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten unter ihrem langfristigen fairen Wert gehandelt werden.
Das Engagement im europäischen Markt wird durch die Diversifikation über Länder und Branchen hinweg gewährleistet.
Aktiv verwalteter Fonds auf der Basis eines konzentrierten Portfolios mit attraktiv bewerteten Aktien.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den europäischen Aktienmärkten.
Das Portefeuille kann deutlich abweichen vom Referenzindex, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Value Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
21. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,76% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,02% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU0421769745
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频KQAE LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 14,62 |
| 2J | |
| 3J | 41,93 |
| 5J | 50,54 |
| ø p.a.5J | 8,52 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 186,57 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | EUR 186,57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.05.2023 | EUR 159,56 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 19,23 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 300,67 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 14,82% | 15,83% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,36 | 0,33 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Glencore PLC | 4,26 |
| BNP Paribas SA | 4,17 |
| Novartis AG | 4,14 |
| TotalEnergies SE | 3,46 |
| BP PLC | 3,42 |
| Shell PLC | 3,42 |
| 3i Group PLC | 3,37 |
| Infineon Technologies AG | 3,31 |
| Roche Holding AG | 3,31 |
| Sanofi SA | 2,94 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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