Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in auf AUD lautende Anleihen vornehmlich aus dem Investment-Grade-Segment und konzentriert sich auf Papiere erstklassiger Schuldner.
Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für AUD-Anleihen orientiert.
Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille investieren wollen.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Australia) Ltd., Sydney
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Lancierungsdatum |
3. Dezember 2015
|
| Rechnungswährung |
AUD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Juni
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0,36% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,53% p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
-
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg AusBond Composite Index
|
| ISIN |
LU0415157915
|
| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频LBQI LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| AUD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 1,08 | -1,84 |
| 2J | ||
| 3J | -5,02 | -11,13 |
| 5J | -0,74 | -5,30 |
| ø p.a.5J | -0,15 | -1,08 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | AUD 94,14 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | AUD 96,27 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.10.2023 | AUD 88,09 |
| Letzte Ausschüttung | 06.06.2023 | AUD 2,14 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | AUD 10,71 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | AUD 257,10 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 4,26% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 6,77 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| Australia Government Bond | 20,18 |
| New South Wales Treasury Corp | 6,86 |
| Treasury Corp of Victoria | 6,28 |
| Suncorp-Metway Ltd | 3,62 |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 2,93 |
| Tasmanian Public Finance Corp | 2,69 |
| Australian Capital Territory | 2,66 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 2,26 |
| CPPIB Capital Inc | 2,16 |
| ING Bank Australia Ltd | 2,08 |
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
|
| 01.06.2023 | 06.06.2023 | 8 | AUD | 2,14 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospekt |
|
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
||||
| Historische Wertentwicklung |
|
||||
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
||||
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
