Fonds und Preise
Übersicht
Aktienportefeuille, das in kleinkapitalisierten US-Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Es wird überwiegend in Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung in die Bandbreite des Russell 2000 Growth Index fällt.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für kleinkapitalisierte US-Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten kleinkapitalisierten US-Unternehmen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
29. September 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,82% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,10% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell 2000 Growth (NR)
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| ISIN |
LU0404627241
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频CUSQ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 21,39 | 22,13 |
| 2J | ||
| 3J | -12,40 | -4,81 |
| 5J | 50,18 | 55,83 |
| ø p.a.5J | 8,47 | 9,28 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 232,64 |
| Höchst letzte 12 Monate | 04.03.2024 | USD 240,00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 167,62 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 6,66 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 74,86 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 24,43% | 24,17% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0,12 | 0,28 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Super Micro Computer | 3,09 |
| Medpace Holdings | 2,80 |
| Ryman Hospitality Properties | 2,75 |
| Pure Storage | 2,33 |
| Viking Therapeutics | 2,11 |
| AZEK Co/The | 2,10 |
| CyberArk Software | 2,03 |
| Elastic NV | 1,94 |
| Universal Display | 1,93 |
| Performance Food Group Co | 1,89 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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