Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in führende Unternehmen die ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.
Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Large Caps.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Der Fonds ermöglicht den Anlegern den Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen die in Bezug auf die Faktoren Umwelt Soziales und Unternehmensführung (ESG) ein starkes Profil aufweisen.
Die Portfoliostruktur kann erheblich vom Referenzindex abweichen um die potenzielle Outperformance zu erhöhen.
Der Fonds wird von einem Anlageteam verwaltet das sich 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert hat.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
13. September 2013
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Februar
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1,39% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1,81% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
-
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.) in EUR
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| ISIN |
LU0401296933
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频EPDE LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | 22,51 |
| 2J | |
| 3J | 25,32 |
| 5J | 67,12 |
| ø p.a.5J | 10,82 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 285,01 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 287,69 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | EUR 227,37 |
| Letzte Ausschüttung | 06.02.2024 | EUR 0,02 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 12,42 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 1.004,86 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 15,53% | 15,54% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,44 | 0,70 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2,23% | 0,61% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Microsoft Corp | 4,65 |
| Amazon.com Inc | 3,02 |
| Visa Inc | 2,73 |
| Eli Lilly & Co | 2,71 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,34 |
| Ameriprise Financial Inc | 2,28 |
| Alphabet Inc | 2,18 |
| London Stock Exchange Group PLC | 2,03 |
| AXA SA | 2,02 |
| Adobe Inc | 2,01 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 01.02.2024 | 06.02.2024 | 8 | EUR | 0,02 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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