Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
蜜豆视频OIBA LX
Inventarwert
377.53
03.04.2024
Seit Jahresanfang
7,21%
per 03.04.2024
3M
9,07%
per 03.04.2024
1J
27,48%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
Übersicht
Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten US-Unternehmen investiert.
Überzeugende aktive Titelauswahl.
Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille.
Das Marktengagement kann in Abweichung zur Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Effizienter Zugang zu den US-amerikanischen Aktienmärkten.
Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren höchst effektiv vom Research von 蜜豆视频 Asset Management profitieren.
Höheres Outperformance-Potenzial durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management des Marktengagements.
Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Die 蜜豆视频 Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
USA |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
| Lancierungsdatum |
15. März 2013
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Flat fee |
0,07% p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0,00% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,09% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.)
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| ISIN |
LU0399039899
|
| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频OIBA LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 27,48 | 28,26 |
| 2J | ||
| 3J | 30,14 | 41,42 |
| 5J | 92,62 | 99,86 |
| ø p.a.5J | 14,01 | 14,85 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 377,53 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 381,05 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.05.2023 | USD 291,51 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 52,04 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 159,38 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 19,84% | 18,67% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,20 | 0,58 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| Microsoft Corp | 6,73 |
| Amazon.com Inc | 4,15 |
| Alphabet Inc | 3,72 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,08 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2,80 |
| Ingersoll Rand Inc | 2,66 |
| Visa Inc | 2,59 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,52 |
| Fidelity National Information Services Inc | 2,51 |
| Erie Indemnity Co | 2,37 |
10 grösste Positionen short (in %) (in % per 29. Februar 2024)
|
|
|
| Keysight Technologies Inc | 0,49 |
| Varonis Systems Inc | 0,56 |
| Prologis Inc | 0,59 |
| Eagle Materials Inc | 0,59 |
| Wolfspeed Inc | 0,71 |
| MSA Safety Inc | 0,74 |
| Devon Energy Corp | 0,75 |
| Starbucks Corp | 0,77 |
| Intel Corp | 0,80 |
| Zoom Video Communications Inc | 0,81 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0,0650%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Prospekt |
|
|
| Basisinformationsblatt |
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
