Fonds und Preise
Übersicht
Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten US-Unternehmen investiert.
Überzeugende aktive Titelauswahl.
Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille.
Das Marktengagement kann in Abweichung zur Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Effizienter Zugang zu den US-amerikanischen Aktienmärkten.
Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren höchst effektiv vom Research von 蜜豆视频 Asset Management profitieren.
Höheres Outperformance-Potenzial durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management des Marktengagements.
Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
24. November 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,72% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,96% p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.)
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| ISIN |
LU0399038909
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| Bloomberg Ticker |
UBUSOQD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 26,37 | 27,14 |
| 2J | ||
| 3J | 26,77 | 37,76 |
| 5J | 84,06 | 90,98 |
| ø p.a.5J | 12,98 | 13,81 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 242,49 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 244,68 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.05.2023 | USD 189,15 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | USD 0,46 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 1,44 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 159,38 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 19,84% | 18,67% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0,15 | 0,53 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Microsoft Corp | 6,73 |
| Amazon.com Inc | 4,15 |
| Alphabet Inc | 3,72 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,08 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2,80 |
| Ingersoll Rand Inc | 2,66 |
| Visa Inc | 2,59 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,52 |
| Fidelity National Information Services Inc | 2,51 |
| Erie Indemnity Co | 2,37 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil in einem anderen EU-Staat
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 8 | USD | 0,46 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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