Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
蜜豆视频RI88 LX
Inventarwert
85.13
24.02.2022
Seit Jahresanfang
-51,89%
per 24.02.2022
3M
-53,53%
per 24.02.2022
1J
-46,17%
per 24.02.2022
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
Übersicht
Aktiv verwaltetes Aktienportefeuille, das in russischen Aktien investiert.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, mit langjähriger Erfahrung in Russland.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten russischen Unternehmen.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 蜜豆视频 Asset Management.
Risiken
Die 蜜豆视频 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Europe |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
6. November 2009
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
|
| Flat fee |
0,00% p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0,00% p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0,07% p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| ISIN |
LU0399028009
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频RI88 LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. Februar 2022
Kumuliert
| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | -46,17 | -41,28 |
| 2J | ||
| 3J | -23,40 | -21,85 |
| 5J | -12,70 | -16,98 |
| ø p.a.5J | -2,68 | -3,65 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.02.2022 | USD 85,13 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 26.10.2022 | USD 0,96 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 26.10.2022 | USD 51,74 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4,15% | 2,15% |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0,0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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