Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.

Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Sehr aktives konzentriertes Portefeuille mit Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden.

Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden.

Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.

Risiken

Die 蜜豆视频 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
11. September 2009
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Flat fee
0,95% p.a.
Verwaltungsgebühr
0,76% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,96% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets Index (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
ISIN
LU0399011708
Bloomberg Ticker
蜜豆视频EMKI LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
USD(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 6,92 7,90
2J
3J -28,69 -22,11
5J -0,92 2,99
ø p.a.5J -0,18 0,59

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 155,36
Höchst letzte 12 Monate 03.04.2024 USD 155,36
Tiefst letzte 12 Monate 30.10.2023 USD 135,88
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 5,68
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 535,42
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 20,73% 19,26%
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0,62 -0,10
Risk Free Rate 31.03.2024 4,15% 2,15%

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Taiwan Semiconductor Mfg 9,95
Samsung Electronics Co 7,62
Tencent Holdings Li (Cn) 5,34
Reliance Industries 5,21
Grupo Fin Banorte O 4,72
Pdd Holdings A Adr 4,45
Kweichow Moutai A (Hk-C) 4,34
Hdfc Bank 3,74
Bank Central Asia 3,57
Axis Bank 3,55

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0,9500%
Verwaltungsgebühr p.a.
0,7600%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Republik Korea
蜜豆视频 Hana Asset Management Company Ltd.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Taiwan
蜜豆视频 Asset Management (Taiwan) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
es
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
Fact Sheet - Equity
en en
fr fr
de de
Fact Sheet - Global
en en
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht