Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die nach strengen Kriterien ausgewählt werden.
Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet.
Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.
Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
High Yield |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
Liechtensteinische Landesbank AG
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| Lancierungsdatum |
3. März 2011
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0,50% p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0,64% p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| ISIN |
LU0396369992
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频UHYI LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | ||
| 1M | ||
| 3M | ||
| 6M | ||
| 1J | 9,82 | 10,49 |
| 2J | ||
| 3J | 5,03 | 14,13 |
| 5J | 17,59 | 22,01 |
| ø p.a.5J | 3,29 | 4,06 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 180,08 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 180,90 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.05.2023 | USD 162,76 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 3,43 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 503,35 |
| Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 3,31 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 4,89 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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