Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert nur in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassigem Rating, die ein solides ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei ÃÛ¶¹ÊÓƵ erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf sechs Monate nicht übersteigen und die Restlaufzeit eines festverzinslichen Wertpapiers darf nicht länger sein als ein Jahr.

Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)» klassifiziert.

Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. In Phasen hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds deutlich von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).

Tägliche Zeichnung und Rücknahme.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von ÃÛ¶¹ÊÓƵ am Geldmarkt-

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
18. Februar 2009
Rechnungswährung
AUD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,19% p.a.
Maximale Verwaltungsgebühr
0,19% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,30% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE AUD 3M Eurodeposits
ISIN
LU0395200446
Bloomberg Ticker
ÃÛ¶¹ÊÓƵMAK1 LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
AUD(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang
1M
3M
6M
1J 4,01 0,99
2J
3J 5,84 -0,97
5J 7,46 2,52
ø p.a.5J 1,45 0,50

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 AUD 7.195.026,79
Höchst letzte 12 Monate 03.04.2024 AUD 7.195.026,79
Tiefst letzte 12 Monate 05.04.2023 AUD 6.922.521,48
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 AUD 14,46
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 AUD 180,25
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 104,55 Tage

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
MUNICIPALITY FINANCE PLC 5 20 Mar 2024 4,15
NEW S WALES TREASURY CORP 5 20 Aug 2024 4,08
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.75 08 Apr 2024 4,05
WESTPAC BANKING CORP 2.25 16 Aug 2024 3,73
TORONTO-DOMINION BANK 5.3637 10 Jul 2024 3,69
MIZUHO BANK LTD SYDNEY 1.7 07 Aug 2024 3,61
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75 21 Apr 2024 3,50
KOMMUNALBANKEN AS 5.25 15 Jul 2024 3,48
INTL FINANCE CORP 1.45 22 Jul 2024 3,44
COCA-COLA CO/THE 3.25 11 Jun 2024 3,12

Gebühren

Max. pauschale Verwaltungskommission
0,24%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0,24%
Maximale Verwaltungsgebühr
0,19%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,19%
Max. Ausgabekommission
3,00%
Max. Rücknahmekommission
0,00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Europe SE
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Limited
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Taiwan
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (Taiwan) Ltd.
Zypern
Bank of Cyprus Ltd.

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Money Market Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht